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São Paulo, SP, BR
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Analista Financeiro jr - Tesouraria

País : Brasil Brasil

Estado : São Paulo

Estado/Distrito : São Paulo

Cidade : São Paulo

Categoria : Retalho

Tipo de contrato : Efetivo

Tipo de emprego : A tempo inteiro

Descrição do cargo

- Alimentar o sistema contábil
XRT através da importação de arquivo bancário CNAB, extraído do internet banking.
- Analisar e conciliar
diariamente as movimentações financeiras nas contas da empresa, através do
cruzamento dos dados bancários com as informações registradas no sistema
XRT.
- Acompanhar as coletas do
carro forte nas lojas, bem como os lançamentos no sistema retaguarda e
registros no banco.
- Processo de abastecimento
financeiro das lojas, verificando a quantidade de cédulas e moedas
necessárias para a operação de caixa, além de acompanhar a entrega dos
valores pelo carro forte.
- Auxiliar no processo de
repasse de valores para a Avanti, referente ao recebimento de faturas e
compras no cartão Caedu, acompanhamento e controle diariamente as
transações, através dos sistemas Retaguarda, Avantisys, Sitef e planilhas
de conciliação, garantindo as devoluções dentro dos prazos
definidos.
- Controlar a entrada e saída
de moeda estrangeira no caixa da empresa, através de relatórios e sistema
XRT.
- Verificar diariamente a
ocorrência de bloqueio judicial nas contas da empresa, além de acompanhar
processos de desbloqueio e transferências judiciais.
- Efetuar o lançamento das
notas da empresa BRINKS nos sistemas Oracle e SafeDoc, garantindo que o
pagamento ocorra na data estabelecida, além de organizar as informações em
planilha de controle.

Perfil

- Superior completo em
Administração, Finanças ou Economia.
- Pacote Office.
Seria muito legal se você tivesse:
- Experiência no mercado de
varejo.
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